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オーバーナイト金利

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CFD取引では、売り/買いのポジションによって、金利(オーバーナイト金利)が発生します。オーバーナイト金利については、以下の 3つのポイントを覚えておく必要があります。

  1. いつ、オーバーナイト金利が発生するのか?
  2. ポジションごとの、金利の受取り or 支払い、及び金利の計算方法
  3. オーバーナイト金利がかかる取引、かからない取引

では、一つずつ見ていきましょう。

1. いつ、オーバーナイト金利が発生するのか?

ロンドン時間の午後10時(日本時間の午前7時(冬時間)、午前6時(夏時間))をまたいでポジションを持っていたときに、オーバーナイト金利が発生します(※CMCの場合)。

2. ポジションごとの、金利の受取り or 支払い、及び金利の計算方法

ポジション 受取り or 支払い 利率の計算方法(年率)
買いポジション 支払い 政策金利 + プレミアム(手数料)率
売りポジション 受取り 政策金利 - プレミアム(手数料)率

※ 政策金利は、投資する国の、政府の政策によって変わります。
※ プレミアム(手数料)率は、各CFDプロバイダーによって異なります。

具体的な利率の計算をしてみましょう。

■買いポジションの場合
0.5% + 2.50% = 3.00%(年率)

1CFD1000円 × 100 = 10万円のポジションを持ち越した場合は、
( 1000 × 100 × 3.00% ) ÷ 360 = 8.33円(/1日あたり) の支払いとなります。

■売りポジションの場合
0.5% – 0.25% = 0.25%(年率)

1CFD1000円 × 100 = 10万円のポジションを持ち越した場合は、
( 1000 × 100 × 0.25% ) ÷ 360 = 0.69円(/1日あたり) の受取りとなります。

※ 政策金利、及びプレミアム率の利率は、2008年10月に日本株を売買した場合の実績を使用しています。
※ 連邦国(イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ等)は365日、その他アメリカ、日本、欧州等は360日の日割り計算となります。

3. オーバーナイト金利がかかる取引、かからない取引

■オーバーナイト金利が掛かるCFD取引
現物株
株価指数
業種指数
貴金属
外国為替

■オーバーナイト金利が掛からないCFD取引
債券
コモディティ
株価指数先物

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